米国の代表的ETF (その2) 2024/06/11

 インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET(QQQ) 

概要 インベスコ QQQ 信託シリーズ1 (Invesco QQQ Trust Series 1)は ナスダック100指数 (Nasdaq-100 Index)(同指数) の構成証券の全てを保有する。 同信託の投資目的は 同指数の価格・利回り実績に連動する投資成果を提供すること。

設定日 1999/03/10

分配金回数/年 4

分配利回り 0.57 %

経費率(Total Expense Ratio) 0.20 %

騰落率 更新日：2024/06/12

期間 騰落率

1ヵ月 5.11 %

3ヵ月 6.41 %

6ヵ月 17.94 %

9ヵ月 23.94 %

1年 32.08 %

2年 63.31 %

3年 38.80 %

5年 162.12 %

年初来 13.68 %

設定来 967.97 %

(注意 騰落率は分配金再投資後の基準価額の騰落率です。 )

組入上位銘柄 順位 銘柄名 比率

1 MICROSOFT CORP ORD 8.49 %

2 APPLE INC ORD 7.72 %

3 NVIDIA CORP ORD 6.34 %

4 AMAZON.COM INC ORD 5.33 %

5 BROADCOM INC ORD 4.57 %

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インベスコ NASDAQ Next Gen 100 ETF(QQQJ)

概要

インベスコNASDAQネクストジェン100ETF （Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF）は、 NASDAQ-100指数以外のナスダック上場企業のうち 上位100社の証券で構成される NASDAQ Next Generation 100指数の投資成果に連動することを目指します。 ファンドは通常、 総資産の90％以上で対象指数を構成する有価証券に投資します。

設定日 2020/10/13

分配金回数/年 4

分配利回り 0.72 %

経費率(Total Expense Ratio) 0.15 %

騰落率 更新日：2024/06/12

期間 騰落率

1ヵ月 -0.04 %

3ヵ月 -3.35 %

6ヵ月 8.42 %

9ヵ月 9.34 %

1年 9.88 %

2年 16.18 %

3年 -14.83 %

5年 -

年初来 3.10 %

設定来 6.62 %

(注意 騰落率は分配金再投資後の基準価額の騰落率です。 )

組入上位銘柄

順位 銘柄名 比率

1 SUPER MICRO COMPUTER INC ORD 3.34 %

2 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ORD 2.27 %

3 TRACTOR SUPPLY CO ORD 2.05 %

4 EBAY INC ORD 1.86 %

5 ICON PLC ORD 1.71 %

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プロシェア ウルトラプロ QQQ ETF(TQQQ)

概要

プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ (ProShares UltraPro QQQ)は、 Nasdaq-100 Indexの日々のパフォーマンス (手数料および経費控除前) の3倍に相当する投資成果を目指す。 当インデックスは、 ナスダック株式市場に上場している国内外の非金融企業のうち、 時価総額の大きい100社で構成されている。

設定日 2010/02/09

分配金回数/年 4

分配利回り 1.04 %

経費率(Total Expense Ratio) 0.88 %

騰落率 更新日：2024/06/12

期間 騰落率

1ヵ月 14.62 %

3ヵ月 14.80 %

6ヵ月 48.76 %

9ヵ月 63.84 %

1年 88.49 %

2年 160.61 %

3年 27.56 %

5年 377.19 %

年初来 34.41 %

設定来 16,657.24 %

(注意 騰落率は分配金再投資後の基準価額の騰落率です。 )

組入上位銘柄

順位 銘柄名 比率

1 UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-20 5.2 %

2 UBS AG/NASDAQ 100 INDEX TRS 5.03 %

3 BANK OF AMERICA NA/NASDAQ 100 INDEX TRS 4.83 %

4 UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 08-AUG-20 4.37 %

5 UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 20-JUN-20 3.89 %